Disclaimer
En particular ha de tenerse presente que las inversiones en cuotapartes de fondos comunes de inversión no constituyen depósitos en el agente de custodia de tales fondos a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo el agente de custodia los fondos comunes de inversión se encuentra impedido por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
El valor de cuotaparte es neto de honorarios de la gerente y de la depositaria, y de gastos ordinarios de gestión.
El Fondo posee: (i) honorarios de la sociedad gerente (Consultatio Asset Management Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A.) equivalentes al 1,25% y 1,00% anuales para las clases A y B, respectivamente, calculados sobre el patrimonio neto diario del Fondo; (ii) honorarios de la sociedad depositaria) Banco de Valores S.A.), para todas las clases, equivalentes al 0,10% anual para la clase A y 0,9% para la clase B, calculado sobre el patrimonio neto diario del Fondo; (iii) una compensación por gastos ordinarios equivalente al 3,00% anual, para todas las clases, calculado sobre el patrimonio neto diario del Fondo; y (iv) un límite máximo para la totalidad de los honorarios y gastos de la gerente y la depositaria (excluyendo aranceles, derechos e impuestos por la negociación de sus activos) equivalentes al 0,121% del patrimonio neto diario del Fondo para las clases A y B, respectivamente. Dichos porcentajes son fijos, y se encuentran vigentes al 19 de Marzo, 2020.
Para mayor información o datos actualizados relativos a los honorarios y gastos aplicables, todo interesado podrá concurrir a las oficinas de Consultatio Asset Management Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. (gerente) sitas en Av Ortiz de Ocampo 3302 Modulo IV Piso 3 en CABA Buenos Aires, o consultar telefónicamente al 2206-2206 o través del sitio web https://consultatioplus.com