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Consultatio
Renta Nacional F.C.I.

Individuo Clase A
CRTANAA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.11%

Rendimiento

0.18%
febrero 2025

VCP

137.221029
6 de febrero de 2025

Resumen

El fondo busca obtener un portafolio de baja volatilidad y corta duración que permita capturar el rendimiento de los distintos activos a tener dentro de la cartera. La política de inversión prioriza la preservación del capital y la estabilidad de rendimientos, obteniendo una rentabilidad superior a la que ofrecen los FCI de Renta Fija en pesos de liquidez de muy Corto Plazo.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

S31M5
29.7%
Activo:S31M5
Credito:Soberano
Descripción:LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 31/03/2025
Duration:0.14147634122367
Tasa Fija:28.1%
Tasa Spread:0.0%
Weight:29.7%
T2X5
12.4%
Activo:T2X5
Credito:Soberano
Descripción:T2X5-BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJ CER VTO 14/02/2025
Duration:0.019178082191781
Tasa Fija:30.7%
Tasa Spread:28.7%
Weight:12.4%
TTS26
10.9%
Activo:TTS26
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 15/09/2026
Duration:1.5683896355066
Tasa Fija:30.8%
Tasa Spread:0.0%
Weight:10.9%
S16A5
7.5%
Activo:S16A5
Credito:Soberano
Descripción:S16A5 - LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO 16/04/2025
Duration:0.18440492450218
Tasa Fija:28.3%
Tasa Spread:0.0%
Weight:7.5%
RCCOO
4.8%
Activo:RCCOO
Credito:Corporativo
Descripción:ON ARCOR CLASE 23 VTO 11/06/2025
Duration:0.29322252277992
Tasa Fija:35.1%
Tasa Spread:0.0%
Weight:4.8%
TX26
4%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:0.97619029246027
Tasa Fija:28.2%
Tasa Spread:8.2%
Weight:4%
S10N5
3.9%
Activo:S10N5
Credito:Soberano
Descripción:Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos - Vto.: 10/11/2025
Duration:0.74075820160294
Tasa Fija:28.7%
Tasa Spread:0.0%
Weight:3.9%
PFP00011
3.2%
Activo:PFP00011
Credito:Plazo Fijo
Descripción:Plazo Fijo - BNA
Duration:
Tasa Fija:0.0%
Tasa Spread:0.0%
Weight:3.2%
T13F6
2.9%
Activo:T13F6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO CAPITALIZABLES VTO 13/02/2026
Duration:0.99511290672095
Tasa Fija:29.6%
Tasa Spread:0.0%
Weight:2.9%
MGCKO
2.8%
Activo:MGCKO
Credito:Corporativo
Descripción:ON PAMPA ENERGIA CLASE 19 VTO 28/02/2025
Duration:0.04305081032742
Tasa Fija:35.1%
Tasa Spread:0.0%
Weight:2.8%
Características
Honorarios de Gestión2.75% p.a
Cód. BloombergCRTANAA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 38,592,494,558
Retornos móviles
MTD0.18%
QTD4.5%
YTD4.5%
Desde inicio13,622.1%
Indicadores financieros*
TNA29.5%
Volatilidad4.8%
Duración0.47

*Al cierre del mes pasado

Riesgo
Meses positivos148
Meses negativos4
Máxima suba23.33%
Meses baja-18.52%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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