• Clase A
  • Clase B
  • Clase C

Consultatio
Abierto Pymes F.C.I.

Individuo Clase A
CPYMESA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

-0.01%

Rendimiento

-0.56%
diciembre 2024

VCP

57.768947
10 de diciembre de 2024

Resumen

El fondo invierte en instrumentos autorizados por la CNV que permitan dar financiamiento de corto, mediano y largo plazo al segmento de Empresas Argentina medianas y PYMES. Las pautas del buen gobierno corporativo son un objetivo perseguido por el fondo en las empresas en las que invierta.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TX26
8.3%
Activo:TX26
Credito:Soberano
Descripción:TX26 - BONO DEL TESORO NACIONAL AJ CER 2% VTO 9/11/2026
Duration:1.1307585916211
Tasa Fija:36.5%
Tasa Spread:8.2%
Weight:8.3%
S28F5
5.5%
Activo:S28F5
Credito:Soberano
Descripción:S28F5-LETRA DEL TESORO VTO 28/02/2025
Duration:0.21444603818406
Tasa Fija:35.9%
Tasa Spread:0.0%
Weight:5.5%
PEC8O
4.5%
Activo:PEC8O
Credito:Corporativo
Descripción:ON PETROLERA ACONCAGUA CLASE 8 VTO 01/03/2027
Duration:1.2383731538311
Tasa Fija:24.0%
Tasa Spread:0.0%
Weight:4.5%
TZXM6
3.6%
Activo:TZXM6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2026
Duration:1.3041095890411
Tasa Fija:36.5%
Tasa Spread:0.0%
Weight:3.6%
S14F5
3.6%
Activo:S14F5
Credito:Soberano
Descripción:S14F5 - LETRA DEL TESORO VTO 14/02/2025
Duration:0.17754791356677
Tasa Fija:35.9%
Tasa Spread:0.0%
Weight:3.6%
S30Y5
2.8%
Activo:S30Y5
Credito:Soberano
Descripción:LETRA DEL TESORO EN PESOS VTO 30/05/2025
Duration:0.45601871436622
Tasa Fija:37.2%
Tasa Spread:0.0%
Weight:2.8%
PECDO
2.7%
Activo:PECDO
Credito:Corporativo
Descripción:ON PETROLERA ACONCAGUA CLASE 12 VTO 18/07/2026 USD
Duration:1.4026184215019
Tasa Fija:23.7%
Tasa Spread:0.0%
Weight:2.7%
TZXD7
2%
Activo:TZXD7
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2027
Duration:3.013698630137
Tasa Fija:31.3%
Tasa Spread:0.0%
Weight:2%
GE22P
1.6%
Activo:GE22P
Credito:Corporativo
Descripción:ON PYME GARANTIZADA GEORGALOS SERIE 2 CLASE 2 VTO 22/02/2027
Duration:1.490539184521
Tasa Fija:24.7%
Tasa Spread:71.7%
Weight:1.6%
PM22P
1.6%
Activo:PM22P
Credito:Corporativo
Descripción:ON PYME GARANTIZADA PRODEMAN CLASE 2 SERIE 2 VTO 19/12/205
Duration:0.69719400493599
Tasa Fija:25.1%
Tasa Spread:66.0%
Weight:1.6%
Características
Honorarios de Gestión3.25% p.a
Cód. BloombergCPYMESA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaARS
Plazo de rescate72 horas
Patrimonio TotalARS 40,795,270,796
Retornos móviles
MTD-0.56%
QTD4.89%
YTD50.38%
Desde inicio5,676.89%
Indicadores financieros*
TNA21.5%
Volatilidad13.07%
Duración0.61

*Al cierre del mes pasado

Riesgo
Meses positivos26
Meses negativos1
Máxima suba2.85%
Meses baja-0.56%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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