• Clase A
  • Clase B
  • Clase Z
  • Clase C

Consultatio
Consultatio Multimercado III F.C.I.

Individuo Clase A
COMIAUS AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.02%

Rendimiento

-0.46%
diciembre 2024

VCP

1.323931
10 de diciembre de 2024

Resumen

Obtener el mejor rendimiento en dólares ajustado por riesgo a través de una cartera de inversiones diversificada de bonos provinciales y corporativos de alta calidad crediticia.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TL1MD
13.3%
Activo:TL1MD
Credito:Corporativo
Descripción:ON TELECOM 9.5% VTO 18/07/2031 USD (2° AMPLIACIÓN)
Duration:4.1477019942505
Tasa Fija:22.5%
Tasa Spread:0.0%
Weight:13.3%
TSC3D
8.2%
Activo:TSC3D
Credito:Corporativo
Descripción:ON TRANSPORTADORA GAS DEL SUR 8.5 CLASE 3 VTO 24/07/31 USB
Duration:3.6763286421584
Tasa Fija:21.1%
Tasa Spread:0.0%
Weight:8.2%
BACAD
8.1%
Activo:BACAD
Credito:Corporativo
Descripción:ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 04/11/2026 USB
Duration:0.075727893121067
Tasa Fija:21.6%
Tasa Spread:94.3%
Weight:8.1%
YFCJD
8.1%
Activo:YFCJD
Credito:Corporativo
Descripción:ON YPF LUZ CLASE 18 VTO 18/10/2032 USB
Duration:5.1363323452006
Tasa Fija:21.7%
Tasa Spread:0.0%
Weight:8.1%
GNCXD
7%
Activo:GNCXD
Credito:Corporativo
Descripción:ON GENNEIA CLASE 31 VTO 02/09/2027
Duration:1.3094687362402
Tasa Fija:21.6%
Tasa Spread:89.4%
Weight:7%
YMC1D
6.6%
Activo:YMC1D
Credito:Corporativo
Descripción:ON YPF CLASE 1 EMISOR FREQUENT VTO 27/06/2029
Duration:
Tasa Fija:0.0%
Tasa Spread:0.0%
Weight:6.6%
BUEAIR2027D
6.5%
Activo:BUEAIR2027D
Credito:Provincial
Descripción:BUEAIR2027D-BONO CIUDAD DE BS AS 2017 VTO 01/06/2027
Duration:1.3528591118143
Tasa Fija:20.2%
Tasa Spread:88.0%
Weight:6.5%
SF27D
6.5%
Activo:SF27D
Credito:Provincial
Descripción:SF27D-BONO PROVINCIA DE SANTA FE 6.9 VTO 1-11-2027
Duration:1.6691573894785
Tasa Fija:23.6%
Tasa Spread:93.1%
Weight:6.5%
CO27D
4.9%
Activo:CO27D
Credito:Provincial
Descripción:BONO PROVINCIA DE CORDOBA VTO 01/06/2027 USB
Duration:1.542987847974
Tasa Fija:24.9%
Tasa Spread:108.2%
Weight:4.9%
TLCOD
4.7%
Activo:TLCOD
Credito:Corporativo
Descripción:ON TELECOM CLASE 23 VTO 28/11/2028 USD
Duration:4
Tasa Fija:20.6%
Tasa Spread:0.0%
Weight:4.7%
Características
Honorarios de Gestión2% p.a
Cód. BloombergCOMIAUS AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaUSD
Plazo de rescate48 horas
Patrimonio TotalUSD 30,063,941
Retornos móviles
MTD-0.46%
QTD2.38%
YTD14.55%
Desde inicio32.39%
Indicadores financieros*
TNA17.4%
Volatilidad11.01%
Duración2.04

*Al cierre del mes pasado

Riesgo
Meses positivos22
Meses negativos15
Máxima suba7.73%
Meses baja-5.21%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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