• Clase A
  • Clase B
  • Clase Z

Consultatio
Balance Fund F.C.I.

Individuo Clase A
CONBALA AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.6%

Rendimiento

-3.51%
agosto 2025

VCP

2,691.15052
26 de agosto de 2025

Resumen

Es un fondo de Retorno Total de renta fija, y refleja la visión del equipo de inversiones de Consultatio, adaptándose a los cambios del mercado. Puede invertir en activos denominados en ARS, USD y también en futuros.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

TZXM6
13.2%
Activo:TZXM6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 31/03/2026
Duration:0.59452054794521
Weight:13.2%
S28N5
8.8%
Activo:S28N5
Credito:Soberano
Descripción:Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos - Vto.: 28/11/2025
Duration:0.24363222146426
Weight:8.8%
TZXO6
8.1%
Activo:TZXO6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NAC EN PESOS CER VTO 30/10/2026
Duration:1.1780821917808
Weight:8.1%
TZX28
6.2%
Activo:TZX28
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 30/06/2028
Duration:2.8465753424658
Weight:6.2%
TZXD6
6.1%
Activo:TZXD6
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS CER VTO 15/12/2026
Duration:1.3041095890411
Weight:6.1%
AL30
6%
Activo:AL30
Credito:Soberano
Descripción:AL30-BONO GLOBALES DE LA NACION ARG USD VTO 2030
Duration:2.0430441149489
Weight:6%
TTS26
5.6%
Activo:TTS26
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 15/09/2026
Duration:1.0203703268252
Weight:5.6%
TTJ26
4.5%
Activo:TTJ26
Credito:Soberano
Descripción:BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS A TASA DUAL - Vto.: 30/06/2026
Duration:0.81667858736792
Weight:4.5%
GD35
3.8%
Activo:GD35
Credito:Soberano
Descripción:BONO REP ARGENTINA USD STEP UP VTO 09/07/2035
Duration:5.5946538387873
Weight:3.8%
PFP00072
3.7%
Activo:PFP00072
Credito:Plazo Fijo
Descripción:Plazo Fijo - Santander
Duration:0.076712328767123
Weight:3.7%
Características
Honorarios de Gestión2.5% p.a
Cód. BloombergCONBALA AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Balanceada
MonedaARS
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalARS 126,715,672,573
Retornos móviles
MTD-3.51%
QTD-0.61%
YTD11.01%
Desde inicio269,015.05%
Indicadores financieros
TNA46,84%
Volatilidad8,22%
Duración1,15
Riesgo
Meses positivos148
Meses negativos28
Máxima suba31.22%
Meses baja-7.63%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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