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Consultatio
Liquidez Ley 27.260 F.C.I.

Cerrado Clase A
CONLLAU AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.01%

Rendimiento

0.12%
septiembre 2023

VCP

0.753747
29 de septiembre de 2023

Resumen

El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución por país

Distribución por sector

Distribución por moneda

Distribución crediticia

Características
Honorarios de Gestión0.6% p.a
Cód. BloombergCONLLBU AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaUSD
Plazo de rescate24 horas
Patrimonio TotalUSD 9,865,788
Retornos móviles
MTD0.12%
QTD4.79%
YTD1.36%
Desde inicio-24.63%
Indicadores financieros*
TNA9.7%
Volatilidad3.3%
Duración0.66

*Al cierre del mes pasado

Riesgo
Meses positivos56
Meses negativos26
Máxima suba7.76%
Meses baja-16.5%

Reglamento

Factsheet

Calificación

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