• Clase A
  • Clase B
  • Clase C
  • Clase D

Consultatio
Liquidez Ley 27.260 F.C.I.

Cerrado Clase A
CONLLAU AR

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

0.01%

Rendimiento

0.08%
julio 2025

VCP

0.769073
11 de julio de 2025

Resumen

Este fondo tiene como principal objetivo la Preservación de Capital, remunerando la liquidez en dólares, ofreciendo una alternativa de inversión conservadora y liquidez diaria.

Beneficios

Administración profesional de liquidez de corto plazo. Posibilidad de uso del fondo para garantía en caución y futuros.

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

Cta. Remunerada USD MEP
70.9%
Activo:Cta. Remunerada USD MEP
Credito:Liquidez USD MEP
Descripción:Banco de la Nación Argentina / USB / 75242313
Duration:0.0027
Weight:70.9%
PFD00011
6.7%
Activo:PFD00011
Credito:Plazo Fijo USD
Descripción:Plazo Fijo - BNA
Duration:0.057534246575342
Weight:6.7%
TTC7D
3.9%
Activo:TTC7D
Credito:Corporativo
Descripción:ON Tecpetrol S.A. Clase 7 - Vto.: 22/04/2026
Duration:0.7367687897873
Weight:3.9%
MGCHD
3.6%
Activo:MGCHD
Credito:Corporativo
Descripción:ON PAMPA ENERGIA CLASE 16 VTO 04/11/2025 USB
Duration:0.30525113116392
Weight:3.6%
TN63D
3.6%
Activo:TN63D
Credito:Corporativo
Descripción:ON TARJETA NARANJA 63 VTO 28/11/2025 USD
Duration:0.24479284380256
Weight:3.6%
Características
Honorarios de Gestión0% p.a
Cód. BloombergCONLLAU AR
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaUSD
Plazo de rescateInmediato
Patrimonio TotalUSD 11,146,061
Retornos móviles
MTD0.08%
QTD0.08%
YTD1.67%
Desde inicio-23.09%
Indicadores financieros
TNA2,1%
Volatilidad3,3%
Duración0,05
Riesgo
Meses positivos7
Meses negativos0
Máxima suba1.15%
Meses baja0.07%

Factsheet

Reglamento

Calificación

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