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Consultatio
SMSV Renta en Dólares FCI

Individuo Clase A
SMSVDOLARESA

El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

-0.05%

Rendimiento

0.09%
febrero 2025

VCP

1.221765
6 de febrero de 2025

Resumen

SMSV Renta en Dólares tiene como fin dar una opción de inversión para quienes poseen dólares y desean invertirlos con bajo riesgo.<br /> Este fondo se puede suscribir en especie.<br /> La estrategia del fondo es invertir en instrumentos de corto/mediano plazo con baja volatilidad.

Beneficios

Los Fondos permiten delegar las decisiones de inversión en un equipo profesional, dedicado exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo específico de cada Fondo. A su vez, el inversor accede a un portafolio que ofrece mayor liquidez y diversificación, disminuyendo así su riesgo. Los Fondos Comunes de Inversión se encuentran regulados y supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Portfolio

Distribución crediticia

Distribución por tipo de ajuste

Principales tenencias

GNCXD
16.3%
Activo:GNCXD
Credito:Corporativo
Descripción:ON GENNEIA CLASE 31 VTO 02/09/2027
Duration:1.1680219566211
Tasa Fija:18.5%
Tasa Spread:89.4%
Weight:16.3%
MGCMD
15%
Activo:MGCMD
Credito:Corporativo
Descripción:ON PAMPA CLASE 21 VTO 10/09/2031 USB
Duration:3.6949079732801
Tasa Fija:18.4%
Tasa Spread:0.0%
Weight:15%
YMCUD
14.4%
Activo:YMCUD
Credito:Corporativo
Descripción:ON YPF SA 9.5% SERIE XXVIII VTO 17/01/31 / YMCUD USD
Duration:3.03510627043
Tasa Fija:18.5%
Tasa Spread:0.0%
Weight:14.4%
PNMCD
13.9%
Activo:PNMCD
Credito:Corporativo
Descripción:ON PAN AMERICAN CLASE 21 VTO 21/07/2025 USD
Duration:0.43264844903654
Tasa Fija:18.3%
Tasa Spread:0.0%
Weight:13.9%
YFCJD
11.5%
Activo:YFCJD
Credito:Corporativo
Descripción:ON YPF LUZ CLASE 18 VTO 18/10/2032 USB
Duration:4.9758178477179
Tasa Fija:19.5%
Tasa Spread:0.0%
Weight:11.5%
TSC3D
8.9%
Activo:TSC3D
Credito:Corporativo
Descripción:ON TRANSPORTADORA GAS DEL SUR 8.5 CLASE 3 VTO 24/07/31 USB
Duration:3.6831191094482
Tasa Fija:18.3%
Tasa Spread:0.0%
Weight:8.9%
CCUSD00005
6.4%
Activo:CCUSD00005
Credito:Liquidez ARS
Descripción:Citibank N.A. / USD / 27925000
Duration:
Tasa Fija:0.0%
Tasa Spread:0.0%
Weight:6.4%
TLCMD
4.5%
Activo:TLCMD
Credito:Corporativo
Descripción:ON TELECOM 9.5% VTO 18/07/2031 USD
Duration:4.1935940230166
Tasa Fija:19.8%
Tasa Spread:0.0%
Weight:4.5%
BACAD
4.3%
Activo:BACAD
Credito:Corporativo
Descripción:ON BANCO MACRO CLASE 1 VTO 04/11/2026 USB
Duration:0.085260392904552
Tasa Fija:22.0%
Tasa Spread:94.3%
Weight:4.3%
TLC1D
4%
Activo:TLC1D
Credito:Corporativo
Descripción:ON TELECOM 2026 VTO 20/07/2026 USB
Duration:0.43504067330656
Tasa Fija:17.0%
Tasa Spread:91.0%
Weight:4%
Características
Honorarios de Gestión1% p.a
Cód. BloombergSMSVDOLARESA
Soc. DepositariaBanco Valores
Tipo de fondoRenta Fija
MonedaUSD
Plazo de rescate48 Horas
Patrimonio TotalUSD 7,175,339
Retornos móviles
MTD0.09%
QTD0.79%
YTD0.96%
Desde inicio22.18%
Indicadores financieros*
TNA17.3%
Duración2.35

*Al cierre del mes pasado

Riesgo
Meses positivos37
Meses negativos25
Máxima suba6.67%
Meses baja-3.07%

Factsheet

Reglamento

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